Решения для банков

Архив бухгалтерских электронных документов банка


«Архив бухгалтерских электронных документов банка» (далее – АБЭД) – прикладное программное решение, входящее в состав «Безбумажного банковского бэк-офиса» и предназначенное для решения различных бизнес-задач финансово-бухгалтерского блока банка. Функциональная структура АБЭД показана на рисунке; модули описаны в таблице ниже.

image

Функциональные модули АБЭД

п/п
Модуль Типы обрабатываемых документов Описание
1 Архив 2346-У 1) Бухгалтерские и кассовые документы (платежные поручения, платежные требования, мемориальные ордера, инкассовые поручения, платежные ордера, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера и т.д.);
2) Отчетные формы (лицевые счета, ведомости остатков, оборотные ведомости, ведомости открытых и закрытых счетах, отчеты о прибылях и убытках и т.д.).
Загрузка, обработка и хранение документов операционного дня: набор механизмов, инструментов, сервисов для организации хранения в кредитной организации в электронном виде в файлах, размещенных на машинных носителях типа CD-, DVD-дисков однократной записи, отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета согласно Указания ЦБ 2346-У.
2 Сшив и баланс дня Бухгалтерские и кассовые документы (платежные поручения, платежные требования, мемориальные ордера, инкассовые поручения, платежные ордера, банковские ордера, приходные и расходные кассовые ордера и т.д.). Сведение документов дня: набор инструментов и механизмов для сведения баланса за день по электронным и бумажным документам ответственными исполнителями (исполнителями сводов) подразделений, а также контроля за процессом формирования и обработки сводов (проверка статуса, переназначение исполнителя).
3 Кассовые узлы и инкассация 1) Документы, сопровождающие процессы взаимодействия кассовых узлов и инкассации (распоряжения на загрузку денежных средств, заявки на подготовку денежных средств, акты загрузки, описи и т.д.);
2) Кассовые документы операционного дня (приходные и расходные кассовые ордера, кассовые журналы, кассовые справки, журналы учета материальных ценностей и т.д.).
1) Процедуры электронного документооборота между кассовыми узлами и инкассацией: набор инструментов и процедур, предназначенных для организации специализированного документооборота, возникающего при взаимодействии кассовых узлов и инкассации банка.
2) Сверка кассовых журналов: набор инструментов для проведения сверки кассовых оборотов на основании полученных кассовых документов: Кассовые журналы по приходу и расходу (формы 0401704, 0401705) и справки (форма 0402114).
4 Центр валютного контроля 1) Документы валютного контроля (паспорта сделок, заявления о переоформлении паспортов сделок, договоры, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, иные документы в рамках договора и др.);
2) Платежные документы по валютным операциям (платежные поручения, мемориальные ордера, swift и др.)
Загрузка, обработка и хранение документов валютного контроля: набор сервисов для сбора документов по валютным операциям, хранения электронных досье валютного контроля, организации быстрого подбора документов по валютным операция и оперативного доступа к электронным досье валютного контроля.
5 Центр хранения документов по хозяйственной деятельности Документы по хозяйственной деятельности банка (акты, счета, договоры и т.д.). Загрузка, обработка и хранение документов по хозяйственной деятельности: набор инструментов и сервисов, предназначенных для загрузки документов по хоз. деятельности из внешних систем, их обработки (подписание электронной подписью) и последующего хранения в течение установленного срока.
6 Центр хранения счетов-фактур Счета-фактуры, реестры счетов-фактур. Загрузка, обработка и хранение электронных счетов-фактур: набор инструментов и сервисов, предназначенных для загрузки счетов-фактур из внешних систем, их обработки (подписание электронной подписью), выставления контрагенту, последующего хранения в течение установленного срока, предоставления по запросу.

Документы

Формат: Adobe PDF Архив бухгалтерских электронных документов банка. Описание прикладного программного решения



Для защиты от роботов
введите следующие символы:
CAPTCHA Image
Сменить изображение
Все поля обязательны для заполнения.
Запросить дополнительную информацию